이번 달 세금 내고 남는 돈세무 확정 전 경영 추정
4,992만원
세전이익 6,400만원에서 법인세·지방세 추정 1,408만원을 반영했습니다.
- 월말 쓸 수 있는 현금
- 2.4억원
- 아직 받을 돈
- 1.5억원
- 이번 달 운영비
- 4,810만원
- 위험 현장
- 2곳
대표 대시보드
2026년 7월 경영현황
회사의 돈, 현장 손익, 미수금과 지출을 같은 기준시점으로 봅니다.
기준 시각7월 15일 09:00 KST
대표 확인사항
오늘 돈에 영향을 주는 3건
수금 지연 위험4,840만원
기성 3차를 청구할 서류가 2개 부족합니다
검수확인서와 변경공사 승인서가 없으면 7월 26일 입금 계획이 밀립니다.
원가 선행940만원
예상최종원가가 목표보다 940만원 높습니다
원가소진율이 실공정률보다 12.0% 앞섭니다.
지출 확인1,452만원
전기자재 단가가 최근 평균보다 18% 높습니다
부정 지출로 단정하지 않고, 3번째 비교견적을 확인할 때까지 보류합니다.
상세 재무
현금과 손익 구성
월말 예상 현금
2.7억원
이번 달 순증가 2,950만원
실수금·실지급 · 부가세 포함
세금 유보 후 가용현금
2.4억원
납부 예상 2,658만원 별도 유보
월말 현금에서 예상세금 제외
세전이익
6,400만원
영업이익 6,620만원
공급가 · 발생주의
세후 순이익
4,992만원
예상세금 1,408만원
세무 확정 전 추정
청구서류 미비
4,840만원
필수 서류 2개 남음
입금 지연 가능 금액
Monthly P&L
한 달에 실제로 얼마 남았나
현장 매출 인식3.9억원
현장 직접원가-2.7억원
매출총이익1.2억원
급여·사무실·광고 등 판관비-5,130만원
영업이익6,620만원
기타수익140만원
이자·기타비용-360만원
세전이익6,400만원
법인세·지방소득세 추정-1,408만원
세후 예상 순이익4,992만원
Tax position
세금 내고 쓸 수 있는 돈
세금 유보 후 가용현금2.4억원월말 예상현금 2.7억원에서 미래 납부세금을 분리
- 법인세·지방소득세 추정
- 1,408만원
- 매출 부가세
- 3,860만원
- 공제 매입 부가세
- -2,490만원
- 이월 공제액
- -120만원
- 부가세 납부 예상
- 1,250만원
- 이번 달 실제 납부세금
- 640만원
- 앞으로 낼 세금 유보
- 2,658만원
부가세는 비용이 아니므로 손익과 분리합니다. 세율·공제·이월결손금은 세무대리인 확정 전 정책 버전으로 추정합니다.
Cash bridge
이번 달 현금 브리지
기초 현금2.4억원
이번 달 수금+1.9억원
기타 유입+420만원
현장 직접지출-1.1억원
운영비 합계-4,810만원
월말 예상2.7억원
Operating costs
사무실과 운영비
- 급여·인건비2,680만원
- 사무실 유지비840만원
- 광고비520만원
- 세금·금융비460만원
- 차량비310만원
판관비 합계 5,130만원 · 감가상각·기타 운영비 780만원 포함
진행중 현장 통제
공정·시간·원가를 한 줄에서 비교
FR-2026-017
위험 · 원가 선행성수 물류센터 화재복구
한빛로지스틱스 · 복구공사 진행 · 계획공기 92일 중 64일 경과 · 잔여 28일
- 승인 계약금액
- 2.3억원
- 목표원가
- 1.3억원
- 실제원가
- 8,620만원
- 확정 미지급
- 1,200만원
- 잔여 예상원가
- 3,920만원
- 예상최종원가
- 1.4억원
예상 이익
9,060만원39.7% 마진목표 대비-940만원
공급가 현금기여1,340만원
| 현장 | 진척 비교 | 예상최종원가 | 예상 이익 | 상태·다음 행동 |
|---|---|---|---|---|
| FR-2026-017성수 물류센터 화재복구복구공사 진행계획공기 92일 · 64일 경과 | 공정64.7% 시간69.6% 원가76.7% | 1.4억원목표 1.3억원 | 9,060만원39.7% | 위험변경공사 800만원 승인서와 기성 3차 검수확인서 확보김현수 PM |
| FR-2026-011구로 냉동창고 복구준공 전 검수계획공기 90일 · 77일 경과 | 공정82.0% 시간86.0% 원가80.0% | 1.1억원목표 1.1억원 | 7,460만원40.5% | 정상준공 사진대지 확인 후 잔금 청구박지연 PM |
| FR-2026-023마곡 연구동 화재복구골조·설비 진행계획공기 90일 · 44일 경과 | 공정38.0% 시간49.0% 원가52.0% | 1억원목표 9,600만원 | 5,120만원32.8% | 위험전기자재 단가차이 3건 재견적이준호 PM |
받을 돈 · AR
수금 준비 현황
연체 3,850만원서류 미비 4,840만원
4,840만원필수조건 2/4
- 발주처 검수확인서김현수 PM · 2026-07-17
- 변경공사 승인서김현수 PM · 2026-07-18
청구 가능
구로 냉동창고 복구
준공 잔금 · 입금 예정 2026-07-31
준공→청구 2일 · 청구→입금계획 15일6,380만원필수조건 1/1
연체
평택 부품공장 긴급복구
공사 잔금 · 입금 예정 2026-07-08
준공→청구 5일 · 청구→입금계획 15일3,850만원필수조건 0/-
줄 돈 · AP
지급과 확인 필요 지출
7일 내 지급 3,014만원확인 필요 3건
확인 필요
대성전기 · 전기자재
성수 물류센터 화재복구
1,452만원2026-07-18
동일 규격 단가가 최근 평균보다 18% 높음
승인 정체
정우산업 · 가설·장비
마곡 연구동 화재복구
990만원2026-07-19
현장확인 서명 1건 미비
지급 예정
클릭웨이브 · 광고비
공통 운영비
572만원2026-07-22
월 광고 운영 계약
확인 필요 신호
대성전기성수 물류센터 화재복구
1,452만원단가 확인 필요 · 최근 평균 대비 18% 높음
견적서 2/3개 확보 · 김현수 PM · 2026-07-16태성철물마곡 연구동 화재복구
318만원중복 가능 · 동일 금액·일자 영수증 2건
카드전표 해시 일치 · 정수빈 재무 · 2026-07-16클릭웨이브공통 운영비
572만원광고 예산 12% 초과 · 전환 증빙 대사 필요
캠페인 보고서 연결됨 · 윤다혜 마케팅 · 2026-07-19탐지는 확인을 돕는 신호입니다.
중복 가능·예산 초과·단가 편차를 표시하며 부정 지출로 단정하지 않습니다.
2026년 7월 경영마감
정산 준비 1/5
- 진행중현장 원가 귀속 확인각 현장 PM
- 차단미등록 영수증 7건 보완정수빈 재무
- 진행중AR/AP 기준일 대사최민석 컨트롤러
- 완료사무실·광고·차량비 분류정수빈 재무
- 진행중경영 월말 보고 고정최민석 컨트롤러
이 마감은 경영관리용이며 세무·법정 회계결산을 대체하지 않습니다.
언제든 중간점검
직전 점검 이후 무엇이 달라졌나
7월 8일 18:00 점검과 현재를 같은 산식으로 비교합니다.
실공정률64.7%증가 9.7%p
예상최종원가1.4억원증가 540만원
예상 이익9,060만원감소 540만원
수금 미비2건감소 1건
원천 버전·산식 버전·SHA-256 해시를 함께 저장하며 수정·삭제 대신 새 점검으로 정정합니다.